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湖盐线海盐段公路改建工程项目

集合资金信托计划推介书

受托人：2024澳门原材料1688金算盘投资股份有限公司

信托资金代理收付机构：兴业银行杭州分行

Ø 信托产品介绍

1、信托规模：人民币壹亿元

2、信托期限及预计年收益率：

Ø 本信托为组合信托，包含以下三种不同期限及预计收益率的子信托：

（1）A类信托：信托期限为一年（12个月），预计年收益率为4.2%；

（2）B类信托：信托期限为二年（24个月），预计年收益率为5.1%；

（3）C类信托：信托期限为三年（36个月），预计年收益率为6%。

投资者可选择上述一类或几类信托的组合进行投资。

Ø 3、资金运用：由受托人将加入信托计划的信托资金集合起来，贷款给海盐县交通投资经营有限公司，专项用于湖盐线海盐段公路改建工程项目的建设。

4、托管银行：兴业银行杭州分行

5、推介期：2003年10月9日?? 10月28日

项目主体简介

贷款对象??海盐县交通投资经营有限公司是海盐县政府授权组建的国有独资公司，成立于2000年1月31日，营业期限30年。公司注册资本23675.03万元，注册地址为浙江省海盐县武原镇秦山路87号，经营范围主要为海盐县境内的公路航道建设投资、经营、养护管理；四自公路的收费管理以及公路沿线相关产业的投资开发及客货服务。

公司拥有 “四自公路”01省道嘉兴东西大道海盐段的收费权，主要收入来源为该路段的通行费收费收入和海盐县财政给公司的用于当地交通投资建设的拨款资金。

根据公司提供的数据，截至2003年6月30日，公司资产总额65530万元，负债总额39276万元，所有者权益为26254万元。

贷款项目??本次信托贷款资金专项用于湖盐线海盐段公路改建工程的建设，该工程为2002年浙江省重点建设项目。湖盐线海盐段公路全长约19公里，按一级公路标准改建，项目建设工期为30个月；改建工程概算总投资约2.94亿元，除浙江省交通厅给该工程提供的特殊补助款5632万元外,其余建设资金由海盐地方为主自筹解决。

Ø 项目特点

项目可靠??资金投入的项目属公共基础设施，被列入浙江省重点建设项目，受国家政策支持，具有良好的社会效益。项目主体为政府授权投资组建的国有独资公司，根据政府规划从事交通设施的投资建设，以财政拨款作为建设资金的主要来源，有政府信用作为还款的保障。本次贷款已由海盐县人民政府专题会议纪要通过，海盐县人民政府为此次贷款出具还款承诺函。

选择灵活??包含信托期限分别为一年、二年、三年的三类信托，投资者可根据不同投资需求和喜好，选择其中一种或几种组合来进行投资，取得预期投资收益。

保证充分??信托贷款由海盐县国有资产经营有限公司提供连带责任保证担保，海盐县交通投资经营有限公司以其拥有的“四自公路”01省道嘉兴东西大道海盐段的收费权作为此次贷款的质押担保。

海盐县国有资产经营公司系海盐县政府授权海盐县财政局投资组建的国有独资公司，受海盐县政府的委托从事海盐县国有资产的投资经营管理。公司成立于2000年6月21日，注册资本30807.19万元，注册地址为海盐县武原镇新桥北路168号，法定代表人为杨月明，杨月明系现任海盐县财政局局长。公司在海盐县工商行政管理局登记注册，领有3304241001404号营业执照。

01省道嘉兴东西大道是杭沪主要交通道路之一，全长103.8公里（其中海盐境内30.7公里），北起上海石化总厂，途经乍浦、乍浦经济开发区、海盐经济开发区、秦山核电基地、海宁盐仓开发区等重要新兴工业基地，南至杭州余杭区，接杭甬高速公路和320国道。根据浙江省人民政府办公厅浙政办函[2002]83号文件，嘉兴东西大道海盐段的收费年限为1998年10月5日至2028年10月4日。2002年、2003年1-6月份该路段的通行费收费收入分别约为1950万元、1377万元。

流动性高??包含不同期限的信托，信托受益权可依法转让、赠与和继承。

收益率高??信托财产的收益率高，本信托项下的各类信托的年收益率与相同年限的银行定期存款利率相或凭证式国债年收益率相比，具有明显的超额收益。一年期个人定期存款利率、两年期个人定期存款利率、三年期凭证式国债年收益率分别为1.98%、2.25%和2.32%，而本信托下的A类信托、B类信托、C类信托的预计年收益率分别为4.2%、5.1%、6%，分别超出2.22%、2.85%、3.68%。

Ø 怎样加入湖盐线海盐段公路改建工程项目集合资金信托计划

1、投资者在申请加入前请仔细阅读《信托财产管理、运用风险申明书》、《湖盐线海盐段公路改建工程项目集合资金信托计划》和《湖盐线海盐段公路改建工程项目集合资金信托计划资金信托合同》。向兴业银行杭州分行提出预约登记申请，受托人有权按金额优先、时间优先的原则对投资者排序，发布入围通知。咨询电话： 87218033-510

2、接到入围通知者，持身份证或其他有效身份证明文件，在代理银行指定网点签订信托合同、缴纳信托资金(银行卡、银行本票、银行汇票)。每个信托合同的信托金额最低为人民币10万元，并可按人民币1万元的整数倍增加。

Ø 怎样取回信托资金及收益

1、在信托收益分配时，如受益人为自然人，由本信托计划收付代理机构根据受托人的指令,将信托利益划入受益人在本信托计划收付代理机构营业场所开立的账户；如受益人为法人或其他组织，由杭州信托将信托资金及收益划至投资人指定的银行账号。

2、A类信托项下的信托收益于该类信托期满后分配；

3、B类信托项下的信托收益分二次分配。信托计划成立满12个月后的10个工作日内，分配第一次收益，其余信托收益在该类信托期满后分配；

4、C类信托项下的信托收益分三次分配。信托计划成立满12个月后的10个工作日内，分配第一次收益；信托计划成立满24个月后的10个工作日内，分配第二次收益；其余信托收益在该类信托期满后分配；

风险揭示

杭州信托管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括贷款对象风险、法律与政策风险、市场风险、管理风险及其他风险等。

Ø 项目风险防范

1、杭州信托实行科学的项目管理体系，对贷款对象海盐县交通投资经营有限公司实施严格的监督和检查，与项目相关各方保持良好的沟通，及时发现可能造成信托计划资金损失的问题。

2、采取严格、严密的担保措施，为信托贷款的偿还提供有力的保障，切实防范市场风险。

3、在信托财产的管理上，杭州信托为本信托设立了信托专户，与杭州信托的固有财产分别记账、分别管理，并为不同委托人的信托资金分别记帐，同一委托人下不同类别的信托资金分别记帐，充分保证信托资金的独立性与完整性。

Ø 风险的承担

1、杭州信托违背信托合同及信托计划的约定管理、运用、处分信托财产，导致信托财产遭受损失的，由杭州信托负责赔偿。不足赔偿时，由信托财产承担。

2、杭州信托根据信托合同及信托计划的规定管理、运用或处分信托财产导致信托财产遭受损失的，由信托财产承担。

Ø 2024澳门原材料1688金算盘投资股份有限公司

成立于1980年，是杭州市直属的非银行金融机构。2003年3月26日经中国人民银行批准获准重新登记，成为目前全国52家信托投资公司之一。公司秉承“专业、恒久、精致”的理念，致力以专业的理财队伍为投资者提供优秀的金融服务和良好的投资回报。

Ø 代理收付信托资金银行网点及联系电话

兴业银行杭州分行资金信托计划受理预约机构一览表

序号机构网点联系地址联系电话联系人

1 分行营业部杭州市延安路286号 87037999－3108 汪寒露、曹冰

2 西湖支行杭州市环城西路18号 87072566 何磊、王毅

3 清泰支行杭州市清泰街495号 87809122 周路、游海玉

4 武林支行杭州市体育场路349号 85063855 金磊、田妮娜

5 余杭支行杭州市余杭区临平镇藕花洲大街27号 86169222 冯燕、曹燕

6 庆春支行杭州市庆春路50－1号 87063477 何蕾、朱苗婷

7 萧山支行杭州市萧山区市心南路161号 82377733 林毅、周宏宏

8 湖墅支行杭州市潮王路292号 88808311 钱丽华、恬静

9 高新支行杭州市文三路398号 88231033 谢云松、何艳

10 义乌支行义乌市宾王路158号 0579－5543122 冯林巧、冯秀俊

10 温州支行温州市车站大道均瑶大楼 0577－88360369 包金金、仇玲燕

11 台州支行台州市府大道308号 0576－8528830 高琳玲、杨普新

Ø 特别声明：本推介书谨作为宣传之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划书、风险申明书方可作为具有法律效力的正式文件。

Ø 地址：杭州市庆春路155号中财发展大厦11层

电话：0571-87218033-510

传真：0571-87215866

邮编：310003

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